Endettement net : 1 125m EUR
(Dette nette au 30 septembre 2025)
Notation
Structure de la dette
(au 30 septembre 2025)
Structure des sources de financement
Y compris dette IFRS 16 et titrisation hors bilan
Profil de maturité de la dette
Y compris dette IFRS 16 et titrisation hors bilan
(en million d'EUR)
Structure de la dette par taux d’intérêt
Dette brute y compris titrisation hors bilan et hors IFRS 16, après couverture des taux d’intérêt.
Covenant financier
Covenant d’endettement- Endettement net/ EBITDA (IFRS 16) = 4.5x
(à partir du 30 septembre 2024 et au-delà)
Endettement net/EBITDA = 3.3x
(au 30 septembre 2025)
Émissions obligataires
| Code ISIN | Émission | Échéance | Montant (en million d’EUR) | Coupon |
|---|---|---|---|---|
| XS2360381730 (EN) | 8 juillet 2021 | 15 juillet 2026 | 159 | 3,75% |
| XS2980875376 (EN) | 4 février 2025 | 15 mars 2030 | 500 | 5,625% |