Structure de la dette

Cette page rassemble l'ensemble des informations liées à la structure de la dette d'Elior Group.

Evolution de l’endettement financier net

L’endettement net du Groupe s’élève à 1 829 millions d’euros au 30 septembre 2018, en hausse de 205 millions d’euros par rapport au 30 septembre 2017 en raison de différents facteurs :

  • Augmentation de capital liée au plan épargne groupe,
  • Acquisitions de sociétés réalisées au cours de la période (Bateman Community living, CBM, LaTaba…),
  • Acquisition de parts minoritaires de la filiale américaine Elior North America,
  • Versement d’un dividende au 3e trimestre ;

Ceci correspond à un ratio de levier de 3,62x (dette nette / EBITDA) au 30/09/2018, à comparer à 3,01x un an plus tôt.

Répartition de la dette

La dette brute du Groupe au 30 septembre 2018 se décompose de la façon suivante :

  • Par devise : 77 % en euros, 23 % en dollars américains
  • Par nature : 90 % en dette bancaire, 10 % en titrisation de créances commerciales et placements privés
  • Par type de taux : 100 % en taux variables, 0 % en taux fixes