Structure de la dette

Cette page rassemble l'ensemble des informations liées à la structure de la dette d'Elior Group.

Evolution de l’endettement financier net

L’endettement net du Groupe s’élève à 539 millions d’euros au 30 septembre 2019, en baisse de 1 290 millions d’euros par rapport au 30 septembre 2018 en raison notamment de la cession de sa filiale Areas auprès de PAI Partners.
Ceci correspond à un ratio de levier de 1,80x (dette nette / EBITDA) au 30/09/2019, à comparer à 3,62x un an plus tôt.

Répartition de la dette

La dette brute du Groupe au 30 septembre 2019 se décompose de la façon suivante :

  • Par devise : 100 % en euros, 0 % en dollars américains
  • Par nature : 91 % en dette bancaire, 9 % en titrisation de créances commerciales
  • Par type de taux : 100 % en taux variables, 0 % en taux fixes