Structure de la dette

Cette page rassemble l'ensemble des informations liées à la structure de la dette d'Elior Group.

Evolution de l’endettement financier net

L’endettement net du Groupe s’élève à 1 628 millions d’euros au 30 septembre 2017, en baisse de 77 millions d’euros par rapport au 30 septembre 2016 en raison de différents facteurs :

  • mise en place d’un financement déconsolidant
  • acquisitions réalisées au cours de la période (Abigail Kirsch, Megabite Food Services, CRCL, Corporate Chefs, Lancer Hospitality, Edwards & Blake Limited, Design Cuisine, …),
  • versement d’un dividende au 3e trimestre,

Ceci correspond à un ratio de levier de 3,01x EBITDA au 30/09/2017, à comparer à 3,23x un an plus tôt.

Répartition de la dette

La dette brute du Groupe au 30 septembre 2017 se décompose de la façon suivante :

  • Par devise : 78 % en euros, 22 % en dollars américains
  • Par nature : 88 % en dette bancaire, 12 % en titrisation de créances commerciales et placements privés
  • Par type de taux : 100 % en taux variables, 0 % en taux fixes