Structure de la dette

Cette page rassemble l'ensemble des informations liées à la structure de la dette d'Elior Group.

Evolution de l’endettement financier net

L’endettement net du Groupe s’élève à 1 706 millions d’euros au 30 septembre 2016, en hausse de 254 millions d’euros par rapport au 30 septembre 2015 en raison :

  • des acquisitions réalisées au cours de la période (Preferred meals, Waterfall Catering, Cura Hospitality, ABL Management, ARS…),
  • du versement d’un dividende au 3e trimestre,
  • et d’éléments non récurrents liés notamment au refinancement de la dette du Groupe.

Ceci correspond à un ratio d’endettement de 3,23x EBITDA au 30/09/2016, à comparer à 3,04x un an plus tôt.

Répartition de la dette

La dette brute du Groupe au 30 septembre 2016 se décompose de la façon suivante :

  • Par devise : 77 % en euros, 23 % en dollars américains
  • Par nature : 71 % en dette bancaire, 29 % en titrisation de créances commerciales et placements privés
  • Par type de taux : 100 % en taux variables, 0 % en taux fixes